Lueira nos permite crear Remesas para gestionar los pagos que podamos domiciliar a nuestros clientes de forma rápida y sencilla.
Para utilizar esta funcionalidad debemos añadir primero los datos de la cuenta bancaria que utilizamos en nuestra empresa, así como el identificador del acreedor de la Remesa SEPA, y también deberemos añadir la información de las cuentas bancarias de los clientes que necesitemos. También es importante verificar que los datos de nuestros clientes son correctos.
Cómo crear una remesa
Para acceder a esta funcionalidad lo haremos desde el menú lateral izquierdo, en el apartado de Pedidos, en la sección de Remesas. Cuando no tenemos ninguna remesa creada o programada, en el centro de la pantalla nos aparece la opción de crear una, haciendo clic en el botón “+ Crear remesa”.
Cuando hacemos clic en este botón se nos abre la ventana de edición de la remesa, donde podemos añadir el nombre para la remesa, la fecha de pago, podemos seleccionar el tipo, que puede ser CORE o B2B (Las remesas CORE se utilizan para todos los pagos, incluyendo los de consumidores y empresas, las remesas B2B están diseñadas para pagos entre empresas, autónomos o profesionales, y tienen un plazo de devolución más corto que las remesas CORE).
También debemos indicar quien asume los costes a partir de un menú desplegable, y podemos seleccionar el Banco al que se hará el ingreso de los pagos seleccionados.
Para poder ver los pedidos y clientes que podemos añadir a la remesa debemos seleccionar la opción “Todos” que tenemos en la esquina superior derecha de la pantalla, y podemos utilizar los filtros de “Estado de pago”, “Estado de pedido” y “Tipo de pedido” para visualizar y buscar los pedidos, y también podemos utilizar la barra del buscador que encontramos en la parte superior de la pantalla para buscar a un cliente por su nombre o una reserva por el número de referencia.
Una vez encontramos los pedidos que necesitamos añadir a la remesa, los podemos añadir de uno en uno, haciendo clic en el botón “Agregar” que nos aparece a la derecha de cada uno, en la columna de acciones, o podemos utilizar las casillas de selección de la izquierda para hacer una selección múltiple y utilizar el botón “Añadir pedidos a la remesa”.
Como vemos solo nos permite añadir pedidos con clientes a los que hemos añadido información de bancos.
Si en el momento de crear una remesa nos damos cuenta que nos faltan los datos bancarios de alguna persona, podríamos guardar la remesa con los pedidos que podemos añadir en el momento, ir a editar la información de bancos de las personas que necesitamos, y volver a editar la remesa más tarde para añadir el resto de los pedidos.
Una vez añadimos los pedidos a la remesa, podemos utilizar la opción "Seleccionados" para visualizar cómodamente los pedidos que hemos incorporado a la remesa.
Al finalizar de configurar la remesa, podemos guardar los cambios para no perder los avances, podemos confirmar la remesa, o también la podemos eliminar.
Si confirmamos la remesa nos aparecerá un mensaje de confirmación de acción donde se nos avisa que una vez se confirma la acción se genera un archivo en formato .XML y una vez generado no se podrán modificar los pedidos de esta remesa. Para confirmar hacemos clic en el botón “Descargar archivo”.
Al confirmar la descarga se actualiza la vista de la remesa, y no se nos permite modificar datos ni pedidos, solo nos permite descargar el archivo .XML o eliminar la remesa.
Si descargamos el archivo, este se descarga y se guarda automáticamente en nuestro ordenador, y este es el archivo que tendríamos que enviar a nuestro banco para que se realice la remesa.
Al tener remesas creadas, se actualizará la vista general de remesas en Lueira, y podemos ver el resumen de la remesa creada, pudiendo ver el nombre, la fecha de generación, el estado, el importe total, la fecha de pago, el tipo y el banco. También podríamos filtrar por fechas para ver las remesas configuradas en periodos de tiempo concretos, y utilizando el botón “+ Crear remesa” podríamos crear nuevas remesas.
Una vez generamos las remesas y pasada la fecha de pago, confirmaríamos en nuestra cuenta bancaria los ingresos, y actualizaríamos los pagos de los pedidos manualmente.
!Cualquier cuestión, no dudes en contactar con el departamento de soporte de Lueira!