# Cierre trimestral: exportar facturas, IVA desglosado y documentos para tu gestoría

> El flujo completo para cerrar un trimestre: qué sacar de Pedidos > Documentos y de Pedidos > Resumen de pagos, cómo filtrar el periodo, qué incluye el CSV, cómo aparecen las rectificativas y por qué puede haber saltos de numeración.

## Qué resuelve esta guía

Al final de cada trimestre tu gestoría te pedirá las facturas emitidas, el IVA desglosado por tipo y, a menudo, un listado de cobros. En Lueira esa información sale de dos pantallas distintas, y es importante no confundirlas:

- **Pedidos > Documentos**: las **facturas, tickets y rectificativas emitidos**, con su IVA. Es lo que necesita la gestoría para declarar el IVA.
- **Pedidos > Resumen de pagos**: el **dinero cobrado** (y devuelto), por método de pago. Sirve para cuadrar caja y banco, no sustituye a las facturas.

Esta guía te explica el flujo completo del cierre: revisar que todo está registrado, filtrar el trimestre, descargar los PDF y el resumen CSV, sacar los cobros y entender las rectificativas y los saltos de numeración. Si solo quieres saber cómo emitir o descargar un documento concreto, mira [Facturación: Tickets, facturas y presupuestos en los pedidos](lueira-guide:5ecb5f2c-1a22-4163-bf33-c2a79ad61477?locale=es).

💡 **La respuesta corta:** en **Pedidos > Documentos** elige el tipo de documento y, en **Seleccionar**, el trimestre; pulsa **Descargar documentos** y descarga los PDF y el **resumen (CSV)**. Repite para cada tipo (facturas, rectificativas, tickets…) y añade, si tu gestoría lo pide, la descarga de **Pedidos > Resumen de pagos** del mismo periodo.

## Antes de empezar: deja el trimestre al día

Lo que no esté registrado en Lueira no saldrá en ningún listado. Antes de descargar nada, revisa:

- **Cobros hechos por fuera de Lueira.** Si un cliente te pagó por Bizum a tu móvil, en efectivo o por transferencia y el pedido sigue **Pendiente**, abre el pedido, pulsa **Crear pago**, elige el método real y pon la **Fecha de pago** real. Solo así aparecerá en el Resumen de pagos.
- **Documentos sin emitir.** Si un pedido necesita factura o ticket y aún no lo tiene, emítelo desde el botón **+** del bloque **Facturación** del pedido. La fecha que elijas es la que contará para el trimestre.
- **Errores en facturas ya emitidas.** No se borran: se rectifican. Hazlo antes de cerrar (ver [Rectificar una factura o un ticket y configurar su numeración](lueira-guide:f80bbb23-f185-4e1f-86c6-4ebdf94aa154?locale=es)).
- **Datos fiscales del cliente** (NIF, nombre legal, dirección) en las facturas a empresas.

## Paso 1: filtra el trimestre en Pedidos > Documentos

1. Ve a **Pedidos > Documentos**. Por defecto verás las **facturas** del mes en curso.
2. En el primer desplegable elige el **tipo de documento**: **Factura**, **Factura rectificativa**, **Ticket**, **Ticket rectificativo**, **Presupuesto** o **Proforma**. Se ve un tipo cada vez.

![](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/94088517-d2ba-4072-8cc4-5168dbb7d7ff.jpg)

Documentos con el desplegable de tipo abierto: Factura, Factura rectificativa, Ticket, Ticket rectificativo, Presupuesto y Proforma" style="height: auto; max-width: 100%;">

1. En **Seleccionar** elige el periodo. Tienes accesos rápidos (**Trimestre actual**, **Trimestre anterior**, **Mes anterior**, **Año anterior**…) y, en **Trimestres**, **Meses** y **Años**, periodos concretos (por ejemplo, T1 2026). También puedes marcar un rango de fechas a mano en el calendario.

![Menú Seleccionar con accesos rápidos de periodo y el submenú Trimestres con T2 2026, T1 2026, T4 2025…](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/349a7cbb-be64-432b-921b-e8ae8fe1500b.jpg)

1. Revisa el bloque **Total por tipo de IVA**, que resume el periodo y tipo de documento seleccionados por cada tipo de IVA (21 %, 10 %, exento…), y la lista: fecha, tipo, número, cliente, pedido, comentario y total de cada documento.

💡 La lista filtra por la fecha del documento (la columna **Fecha**), no por la fecha de la actividad ni por la fecha de pago. Una clase de enero facturada en diciembre cuenta en el trimestre de diciembre.

## Paso 2: descarga los PDF y el resumen CSV

1. Pulsa **Descargar documentos** (arriba a la derecha).
2. En la ventana, comprueba el **Tipo de documento** y el rango de fechas.
3. Pulsa **Descargar documentos** para bajar los PDF del periodo, o **Descargar resumen (CSV)** para el listado en una hoja de cálculo. La descarga de PDF puede tardar si hay muchos documentos.

![Ventana Descargar documentos con el tipo Factura, un rango de fechas y los botones Descargar documentos y Descargar resumen (CSV)](https://media.support.lueira.com/images/07591fc2-7bc8-47f4-8bd1-6c71dfd000ef.jpg)

1. **Repite la descarga para cada tipo** que hayas emitido en el trimestre: como mínimo **Factura** y **Factura rectificativa**, y también **Ticket** y **Ticket rectificativo** si emites tickets (facturas simplificadas).

### Qué lleva el CSV

Una fila por documento con los datos del cliente, la **base imponible**, el **IVA total**, el **importe total**, **una columna por cada tipo de IVA** aplicado, la **fecha del documento** (la que cuenta a efectos fiscales) y la de creación, el **número de factura** tal y como sale en el PDF, el **número de documento** interno, la **referencia del pedido** y los estados del pedido y del pago. El detalle de cada columna está en [Facturación: Tickets, facturas y presupuestos en los pedidos](lueira-guide:5ecb5f2c-1a22-4163-bf33-c2a79ad61477?locale=es).

📌 Si al abrir el CSV en Excel una columna (por ejemplo, la de fechas) muestra «#####», no es un error de Lueira: la columna es demasiado estrecha. Ensánchala con doble clic en el borde de la cabecera.

## Paso 3: saca los cobros del periodo en Pedidos > Resumen de pagos

Si tu gestoría también quiere cuadrar cobros con el banco o la caja:

1. Ve a **Pedidos > Resumen de pagos**.
2. Elige la ubicación: tu centro, **Tienda Online** o **Todas las ubicaciones**. Los cobros de la tienda online (por ejemplo, Redsys) están en **Tienda Online**.
3. Elige el periodo con el calendario o con el filtro rápido (por defecto muestra **Hoy**).
4. Arriba verás los **Totales por método de pago** y el total; debajo, cada pago con su fecha, cantidad, método, cliente, comentario y referencia del pedido. Las devoluciones aparecen en negativo.
5. Pulsa el botón de descarga (arriba a la derecha) para bajar el listado.

![Resumen de pagos con selector de ubicación, fechas, totales por método de pago y la lista de pagos, incluida una devolución en negativo](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/99e3b7e0-3aa7-44e1-9633-7a57175d1151.jpg)

⚠️ **Cobros y facturas no tienen por qué coincidir.** Un pedido puede cobrarse en un trimestre y facturarse en otro, o cobrarse en varios pagos. Pasa a tu gestoría los dos listados y deja que sea ella quien decida con cuál trabaja para cada declaración.

## Rectificativas y saltos en la numeración

### Dónde están las rectificativas

Las rectificativas no aparecen mezcladas con las facturas: en **Pedidos > Documentos** tienen su propio tipo (**Factura rectificativa** y **Ticket rectificativo**), con su propia numeración. La factura original no desaparece del listado de facturas; la rectificativa aparece en el listado de rectificativas, con su propia fecha. Por eso tienes que descargar los dos tipos para el cierre. Cómo se rectifica: [Rectificar una factura o un ticket y configurar su numeración](lueira-guide:f80bbb23-f185-4e1f-86c6-4ebdf94aa154?locale=es).

### Número de documento y número de factura

En el bloque **Facturación** del pedido y en el CSV verás dos números distintos:

- el **número de factura**, el que sale en el PDF y sigue tu patrón (en el ejemplo, F20260021);
- el **número de documento**, el correlativo interno (en el ejemplo, 21), que es el que aparece en la columna **Número** de **Pedidos > Documentos**.

![Bloque Facturación de un pedido de prueba con el documento 21 y la factura F20260021, con los botones Descargar, Facturae, Enviar, Imprimir y Rectificar](https://d2dt24o6fh81m6.cloudfront.net/images/3d0c0fb5-89b0-4169-a831-43a5c98932f5.jpg)

### Por qué puede parecer que falta un número

Si tu gestoría ve que «falta» un número, revisa primero estas causas habituales:

- **Estás mirando un solo tipo.** Facturas, tickets y rectificativas tienen numeraciones separadas, así que compara siempre números del mismo tipo y del mismo patrón.
- **Usas varios patrones de numeración.** Cada patrón lleva su propio contador; revísalos en **Configuración > Numeración de documentos**.
- **Cambio de año.** Si el patrón usa el año ([YYYY]) y no tiene **Numeración continua**, el contador vuelve a 1 el 1 de enero. Más información en [Gestión de la numeración de documentos al cambiar de año en Lueira](lueira-guide:6cfdef17-e00a-4721-91e9-3f864a12578a?locale=es).
- **El filtro de fechas o de tipo** deja fuera el documento. Amplía el rango o cambia el tipo y búscalo de nuevo.

Si después de revisarlo sigue faltando un número dentro de un mismo patrón, escribe a soporte con el patrón, el número que falta y el periodo. No intentes «rellenar» el hueco emitiendo documentos con otra fecha.

## Qué hacer si…

### …no me aparecen todos los pagos en el Resumen de pagos

Revisa la ubicación: los pagos se separan por centro y los de la tienda online están en **Tienda Online**. Elige **Todas las ubicaciones** y comprueba el rango de fechas.

### …tengo pedidos confirmados pero pendientes de pago que se cobraron por Bizum o en efectivo

No saldrán en el Resumen de pagos hasta que registres el pago en cada pedido con **Crear pago**, el método real y la fecha real del cobro.

### …necesito la facturación por fecha de realización de las clases

**Pedidos > Documentos** filtra por la fecha del documento, no por la fecha de la clase. Si te piden lo realizado en unas fechas (por ejemplo, para una estación o un ayuntamiento), consulta con soporte qué listado te conviene según cómo estén hechas tus reservas.

### …el total de IVA no me cuadra con mis cuentas

Comprueba que has sumado también las rectificativas (restan) y que el tipo y el periodo son los mismos en la pantalla y en el CSV. Si aun así no cuadra, escribe a soporte con el periodo, el tipo de documento y un ejemplo de documento que no te encaje.

### …quiero borrar una factura mal hecha

Las facturas emitidas no se borran: se rectifican, y después emites la correcta. Así la numeración sigue siendo correlativa.

### …mi gestoría me pide la Z de caja diaria u otro informe concreto

Esta guía no cubre informes de cierre de caja diario. Consulta con soporte qué informe de Lueira se ajusta a lo que te piden.

🔒 **Importante:** si escribes al soporte, no incluyas contraseñas, claves de firma ni datos de tu banco en el chat; no los necesitamos para ayudarte con este tema.

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Source: https://help.lueira.com/es/articles/cierre-trimestral-exportar-facturas-iva-desglosado-y-documentos-para-tu-gestoria